有価証券報告書-第108期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,522 | 7,660 |
| 減価償却費 | 5,192 | 4,862 |
| 減損損失 | 84 | - |
| 社債発行費償却 | 19 | 5 |
| 固定資産除却損 | 123 | 193 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △500 | 4 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,455 | △305 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 18 | 10 |
| 持分変動損益(△は益) | △4,104 | - |
| のれん償却額 | 1,810 | 1,964 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 29 | △14 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △316 | 117 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △105 | 161 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △576 | △3,118 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 61 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | △698 | △827 |
| 支払利息 | 131 | 110 |
| 為替差損益(△は益) | △38 | △107 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,914 | △1,644 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,732 | △4,907 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,472 | △284 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | ※2 2,757 | ※2 △4,518 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △596 | 731 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4 | 1,378 |
| その他 | △296 | 4,686 |
| 小計 | 3,950 | 6,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 698 | 827 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | 1,072 |
| 利息の支払額 | △129 | △111 |
| 法人税等の支払額 | △4,626 | △1,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △107 | 6,504 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 1,986 | △689 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,879 | △4,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,081 | 43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15 | △5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,149 | 978 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △2,914 |
| その他 | △1,747 | △1,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 575 | △8,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,380 | 12,151 |
| 社債の償還による支出 | △8,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,860 | △12,517 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △98 | △71 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 11 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2 |
| 配当金の支払額 | △2,736 | △3,129 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6,437 | △297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 247 | △3,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 593 | 661 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,308 | △5,105 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,407 | 15,936 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | ※3 △2,779 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,936 | ※1 10,830 |
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