営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ49億4千9百万円減少し、573億7千2百万円となりました。(現金及び現金同等物に係る換算差額を含む。)
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、13億1千9百万円の減少(前年同期に比べて153億7千2百万円の減少)となりました。その主な内容は、税金等調整前四半期純利益(44億5千7百万円)およびたな卸資産の減少(19億8千4百万円)などの資金の増加があった一方で、仕入債務の減少(44億6千7百万円)および法人税等の支払額(34億2千1百万円)などの資金の減少があったことによるものです。

2014/11/11 11:13