キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -211 | 954 |
| 減価償却費 | 1,301 | 1,192 |
| 減損損失 | － | 8 |
| 負ののれん償却額 | -66 | -66 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -161 | -113 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -363 | -357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -68 |
| 為替差損益（△は益） | 14 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | -9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 固定資産除却損 | 29 | 49 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,418 | -2,019 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,080 | -605 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -284 | -259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,694 | 2,681 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 48 | 114 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -162 | 531 |
| その他 | 4 | － |
| 小計 | 2,871 | 2,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 66 |
| 法人税等の支払額 | -41 | -41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,909 | 2,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -165 | -932 |
| 定期預金の払戻による収入 | 280 | 155 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -390 | -526 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| その他 | 173 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 804 | -1,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -122 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -18 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -464 | -459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -586 | -477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,113 | 563 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,637 | 12,750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,750 | 14,388 |
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