利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは2,667百万円の増加(前年同期は472百万円の減少)となりました。その主な要因は、税金等調整前当期純利益2,455百万円、減価償却費1,271百万円、売上債権の減少1,115百万円、仕入債務の減少1,241百万円、法人税等の支払い1,235百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは1,049百万円の減少(前年同期は421百万円の減少)となりました。その主な要因は、満期を迎えた定期預金700百万円の短期資金への切替え、生産設備等の有形固定資産の取得による支出1,607百万円によるものです。

2015/06/25 10:45