有価証券報告書-第81期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,101 | 2,455 |
減価償却費 | 1,140 | 1,271 |
減損損失 | 7 | - |
負ののれん償却額 | -74 | -29 |
持分法による投資損益(△は益) | -46 | -11 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,253 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 80 | -55 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | ||
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,133 | -62 |
退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | - | 21 |
受取利息及び受取配当金 | -120 | -122 |
為替差損益(△は益) | -46 | -62 |
固定資産売却損益(△は益) | -5 | |
固定資産除却損 | 33 | 38 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,168 | 1,115 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,293 | -124 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -275 | 389 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -632 | -1,241 |
未払費用の増減額(△は減少) | -33 | 25 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -48 | 173 |
小計 | 496 | 3,780 |
利息及び配当金の受取額 | 119 | 122 |
法人税等の支払額 | -1,088 | -1,235 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -472 | 2,667 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,600 | -900 |
定期預金の払戻による収入 | 2,600 | 1,600 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,281 | -1,607 |
有形固定資産の売却による収入 | 7 | 3 |
無形固定資産の取得による支出 | -139 | -78 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -31 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
その他 | -7 | -35 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -421 | -1,049 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -38 | -38 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -459 | -895 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -497 | -934 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,420 | 680 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,321 | 12,002 |