利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは738百万円の増加(前年同四半期は3,299百万円の減少)となりました。主な要因は、未払金が1,663百万円、仕入債務が674百万円減少したものの、増加要因として売上債権が1,534百万円、たな卸資産が1,629百万円減少したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは5,448百万円の減少(前年同四半期は2,438百万円の減少)となりました。主な要因は、定期預金の払戻により2,037百万円増加したものの、定期預金の預入により1,037百万円、有形固定資産の取得により6,218百万円支出したことによるものです。

2020/11/11 11:56