利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは2,388百万円の増加(前年同期は1,520百万円の減少)となりました。主な要因は、未払金が616百万円減少し、その他の資産が549百万円増加したものの、減価償却費を1,823百万円計上し、たな卸資産が1,979百万円減少したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは8,862百万円の減少(前年同期は9,271百万円の減少)となりました。主な要因は、投資有価証券の売却により1,431百万円、定期預金の払戻により3,155百万円の収入があったものの、有形固定資産の取得に11,178百万円、定期預金の預入に1,955百万円を支出したことによるものです。

2022/05/27 16:20