利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは404百万円の増加(前年同四半期は253百万円の増加)となりました。主な要因は、売上債権の増加1,945百万円及び棚卸資産の増加1,726百万円があったものの、その他資産の減少1,497百万円、未払金の増加1,167百万円及び減価償却費963百万円の計上によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは333百万円の増加(前年同四半期は6,553百万円の減少)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出1,050百万円があったものの、ENボード株式会社の設備等に対する補助金の受取額1,320百万円によるものです。

2022/11/11 15:13