利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは263百万円の増加(前年同期は1,208百万円の増加)となりました。主な要因は、減少要因として、売上債権が3,375百万円増加、棚卸資産が3,580百万円増加、増加要因として、減価償却費2,559百万円の計上、未払金が2,374百万円増加、その他資産が1,727百万円減少、仕入債務が1,565百万円増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは662百万円の減少(前年同四半期は9,561百万円の減少)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出1,937百万円、ENボード株式会社の設備等に対する補助金の受取額1,320百万円によるものです。

2023/06/23 11:01