利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは2,247百万円の増加(前年同四半期は404百万円の増加)となりました。主な要因は、仕入債務の減少1,181百万円及び売上債権の増加889百万円があったものの、未払金の増加1,526百万円、減価償却費1,461百万円の計上及び棚卸資産の減少1,024百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは746百万円の減少(前年同四半期は333百万円の増加)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出619百万円によるものです。

2023/11/10 15:49