有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	500	250	0.3	-
1年以内に返済予定の長期借入金	302	328	0.6	-
1年以内に返済予定のリース債務	13	12	-	-

(注)1.平均利率を算定する際の利率及び残高は、期末の数値を使用しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/06/27 13:43

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座借越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度(2022年3月31日)	当事業年度(2023年3月31日)
当座借越極度額及びコミットメントラインの総額	3,300百万円	3,300百万円
借入実行残高	500	250

上記コミットメントライン契約について、以下のどちらかの財務制限条項が付されております。
① 2023年3月期決算における純資産が2022年3月期決算と比べ75%以上を維持。

2023/06/27 13:43

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は7億75百万円となっております。
資金調達は、金融情勢の変化に対する対応と資金コスト削減及び調達構成のバランスを考慮し調達先の分散、調達方法及び手段等の多様化を図っており、原則として、運転資金については、短期借入金で調達し、生産設備などの長期資金は、社債や長期借入金で調達することとしております。2023年3月31日現在の短期借入金残高5億78百万円(1年内返済予定の長期借入金含む)及び長期借入金残高9億60百万円の借入金総額15億38百万円を主力銀行をはじめとする金融機関から調達しております。なお、運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引銀行と当座借越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2023/06/27 13:43

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

※3.1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
(注)1.金銭債権の決算日後の償還予定額

2023/06/27 13:43