有価証券報告書-第64期(2022/04/01-2023/03/31)

※2 当座借越契約及びコミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座借越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2022年3月31日)	当事業年度 (2023年3月31日)
当座借越極度額及びコミットメントラインの総額	3,300百万円	3,300百万円
借入実行残高	500	250
差引額	2,800	3,050

上記コミットメントライン契約について、以下のどちらかの財務制限条項が付されております。
① 2023年3月期決算における純資産が2022年3月期決算と比べ75%以上を維持。
② 2023年3月期決算における純資産が2022年3月期決算と比べ50%以上を維持。