四半期報告書-第65期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)

※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座借越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2023年3月31日)	当第3四半期会計期間 (2023年12月31日)
当座借越極度額及びコミットメントラインの総額	3,300百万円	2,200百万円
借入実行残高	250	375
差引額	3,050	1,825

上記コミットメントライン契約については、2023年8月2日で終了しております。