訂正有価証券報告書-第65期(2023/04/01-2024/03/31)

※3 当座借越契約及びコミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座借越契約を締結しております。
また、資金調達の機動性及び安定性の確保を図るため、取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結しておりましたが、2023年8月2日をもって契約満了により当該契約を終了しております。
これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前事業年度 (2023年3月31日)	当事業年度 (2024年3月31日)
当座借越極度額及びコミットメントラインの総額	3,300百万円	2,200百万円
借入実行残高	250	-
差引額	3,050	2,200