支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

2016/06/24 15:26

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債
流動負債については、設備購入未払金の増加等があったものの、短期借入金及び支払手形等の減少により、40億88百万円と前事業年度末に比べ4億24百万円(△9.4%)の減少となりました。
固定負債については、退職給付引当金が減少したことにより、16億2百万円と前事業年度末に比べ35百万円(△2.2%)の減少となりました。

2016/06/24 15:26

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、経理部において定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況を把握する体制としております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。
短期借入金及び長期借入金は、主に設備投資資金及び運転資金の調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後7年であります。

2016/06/24 15:26