利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は1億4百万円(前年同四半期比16百万円の収入増加)となりました。これは主に内装建材事業及び木構造建材事業においてたな卸資産の増加1億48百万円、仕入債務の減少1億41百万円及び前払年金費用の増加27百万円等の使用した資金があったものの、売上債権の減少2億30百万円、減価償却費1億39百万円及び税引前四半期純利益83百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は72百万円(前年同四半期比22百万円の支出増加)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出52百万円及び無形固定資産の取得による支出14百万円等によるものであります。

2018/11/09 10:25