利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は2億32百万円(前年同四半期比3億34百万円の収入減少)となりました。これは主に仕入債務の減少3億26百万円等の使用した資金があったものの、売上債権の減少4億77百万円、減価償却費1億22百万円及び税引前四半期純利益58百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は22百万円(前年同四半期比68百万円の支出減少)となりました。これは主に保険積立金の解約による収入39百万円の得られた資金があったものの、有形固定資産の取得による支出54百万円及び無形固定資産の取得による支出5百万円等によるものであります。

2020/11/13 14:40