財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は22百万円(前年同四半期比68百万円の支出減少)となりました。これは主に保険積立金の解約による収入39百万円の得られた資金があったものの、有形固定資産の取得による支出54百万円及び無形固定資産の取得による支出5百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は2億47百万円(前年同四半期比2億55百万円の支出減少)となりました。これは主に短期借入金の純増額50百万円の得られた資金があったものの、長期借入金の返済による支出2億27百万円及び配当金の支払額59百万円等によるものであります。

2020/11/13 14:40