利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は2億63百万円(前年同四半期は2億32百万円の収入)となりました。これは主に仕入債務の増加2億46百万円、税引前四半期純利益1億95百万円及び減価償却費1億20百万円等の得られた資金があったものの、売上債権の増加4億5百万円及び棚卸資産の増加2億93百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は0百万円(前年同四半期は22百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出1億円及び無形固定資産の取得による支出7百万円等の使用した資金があったものの、子会社の清算による収入84百万円、保険積立金の解約による収入26百万円等によるものであります。

2021/11/12 14:07