財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果得られた資金は0百万円(前年同四半期は22百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出1億円及び無形固定資産の取得による支出7百万円等の使用した資金があったものの、子会社の清算による収入84百万円、保険積立金の解約による収入26百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は2億29百万円(前年同四半期は2億47百万円の支出)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出1億80百万円及び配当金の支払額31百万円等の使用した資金があったものの、短期借入金の純増額3億50百万円及び長期借入れによる収入1億円等によるものであります。

2021/11/12 14:07