有価証券報告書-第60期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	776
普通預金	7
別段預金	0
小計	784
合計	784

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
双日建材㈱	238
㈱アルボレックス	71
㈱ノダ	54
北恵㈱	45
東京グラスロン㈱	39
その他	139
合計	588

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2019年4月(注)	142
5月	218
6月	48
7月	180
合計	588

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形80百万円が含まれております。
ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
稲畑産業㈱	1,092
㈱飯田産業	263
ナイス㈱	82
㈱ジューテック	73
ジャパン建材㈱	66
その他	100
合計	1,678

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2019年4月(注)	364
5月	648
6月	96
7月	569
合計	1,678

(注) 期末日満期電子記録債権の会計処理については、現金決済日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期電子記録債権227百万円が含まれております。
ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱エヌ・シー・エヌ	301
稲畑産業㈱	258
一建設㈱	211
パナソニック㈱	210
SMB建材㈱	126
その他	1,477
合計	2,585

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,536	15,802	15,752	2,585	85.9%	59.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ホ.商品及び製品

品目	金額(百万円)
商品
住宅部材	-
製品
内装部材	275
構造部材	1
合計	276

ヘ.仕掛品

品目	金額(百万円)
内装部材	199
構造部材	154
合計	354

ト.原材料及び貯蔵品

品目	金額(百万円)
原材料
原板	8
芯材	480
合板	42
単板	39
その他	64
小計	635
貯蔵品
補助材料(塗料及び接着剤他)	12
消耗工具その他	11
小計	24
合計	660

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
サンユーペイント㈱	96
㈱共進ペイパー&パッケージ	86
大日本木材防腐㈱	67
飛州木工㈱	67
岩谷産業㈱	48
その他	436
合計	802

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2019年4月(注)	188
5月	289
6月	78
7月	243
8月	-
9月	1
合計	802

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形98百万円が含まれております。
ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱大三商行	177
ファイン工業㈱	76
住友林業クレスト㈱	55
住友林業㈱	47
新栄合板工業㈱	41
その他	239
合計	639

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2019年4月(注)	146
5月	210
6月	70
7月	212
合計	639

(注) 期末日満期電子記録債務の会計処理については、現金決済日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期電子記録債務67百万円が含まれております。
ハ.買掛金

相手先	金額(百万円)
SMB建材㈱	106
都築木材㈱	87
㈱エヌ・シー・エヌ	61
飛州木工㈱	55
㈱大三商行	54
その他	528
合計	894