平成30年10月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 187,978 | 982,946 |
減価償却費 | 316,902 | 546,672 |
減損損失 | 1,269 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -380 | -1,286 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -24,818 | 8,095 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -5,399 | 1,737 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,298 | -3,309 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,177 | -2,799 |
受取利息及び受取配当金 | -2,047 | -1,696 |
支払利息 | 49,832 | 63,081 |
補助金収入 | - | -943,478 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -23,324 | -26,395 |
中古リース用資産の販売 | 6,926 | 7,865 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -278 | -199 |
有形固定資産除却損 | 1,404 | 281 |
売上債権の増減額(△は増加) | -369,906 | -416,207 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 31,212 | -89,458 |
前渡金の増減額(△は増加) | - | -132,996 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 179,229 | 186,887 |
リース前受収益の増減額(△は減少) | 68,300 | 111,923 |
その他 | -365,193 | 336,538 |
小計 | 61,182 | 628,201 |
利息及び配当金の受取額 | 1,620 | 1,242 |
利息の支払額 | -47,085 | -65,621 |
法人税等の支払額 | -85,425 | -15,576 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -69,707 | 548,246 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -3,360 | -3,360 |
投資有価証券の売却による収入 | 41,940 | 41,217 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,545,098 | -1,334,214 |
有形固定資産の売却による収入 | 325 | 235 |
貸付金の回収による収入 | 70 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -23,951 | -7,375 |
補助金の受取額 | - | 943,478 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,530,073 | -360,019 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,250,000 | -3,350,000 |
長期借入れによる収入 | 1,135,000 | 4,180,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,130,666 | -1,230,983 |
自己株式の取得による支出 | -76 | -122 |
リース債務の返済による支出 | -21,850 | -56,896 |
配当金の支払額 | -25,804 | -25,913 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 283,230 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,206,602 | -200,684 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -393,176 | -12,458 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 413,048 | 400,590 |