利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は61百万円(前年同四半期は7億70百万円の資金増加)となりました。その主な要因は税金等調整前四半期純利益2億円、前渡金の減少3億74百万円、仕入債務の増加2億72百万円に対して、売上債権の増加3億66百万円、たな卸資産の増加3億56百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は1億35百万円(前年同四半期は13百万円の資金減少)となりました。その主な要因は有形固定資産の取得による支出2億13百万円に対して、有形固定資産の売却による収入1億25百万円によるものであります。

2015/06/12 9:33