財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動による資金の減少は1億35百万円(前年同四半期は13百万円の資金減少)となりました。その主な要因は有形固定資産の取得による支出2億13百万円に対して、有形固定資産の売却による収入1億25百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の増加は2億96百万円(前年同四半期は10億27百万円の資金減少)となりました。その主な要因は短期借入金の増加1億60百万円、長期借入による収入17億92百万円に対して、長期借入金の返済16億27百万円によるものであります。

2015/06/12 9:33