流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末の総資産につきましては、前事業年度末と比較して23億98百万円増加し124億57百万円となりました。その主な要因は完成工事未収入金が3億31百万円、その他(流動資産)が3億70百万円、建設仮勘定が16億20百万円それぞれ増加し、現金及び預金が3億49百万円減少したことによるものであります。
負債につきましては、前事業年度末と比較して22億13百万円増加し99億72百万円となりました。その主な要因は短期借入金が12億50百万円、その他(流動負債)が4億40百万円それぞれ増加したことによるものであります。
純資産につきましては、前事業年度末と比較して1億85百万円増加し24億85百万円となりました。その主な要因は利益剰余金が1億86百万円増加したことによるものであります。

2017/06/14 15:14