利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の減少は3億64百万円となりました。増加要因は、減価償却費1億48百万円、たな卸資産の減少1億2百万円、仕入債務の増加2億39百万円であり、減少要因は、売上債権の増加5億91百万円、前渡金の増加1億70百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は15億16百万円となりました。減少要因は、有形固定資産の取得15億48百万円によるものであります。

2017/06/14 15:14