営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間の活動別概況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は3億64百万円となりました。増加要因は、減価償却費1億48百万円、たな卸資産の減少1億2百万円、仕入債務の増加2億39百万円であり、減少要因は、売上債権の増加5億91百万円、前渡金の増加1億70百万円によるものであります。

2017/06/14 15:14