区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	490,000	650,000	0.548	―
1年以内に返済予定の長期借入金	926,860	955,540	1.148	―
1年以内に返済予定のリース債務	21,246	21,246	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、支払利子込み法で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2017/06/20 10:33

#2 担保に供している資産の注記（連結）

ロ対応債務

	前連結会計年度(平成26年10月31日)	当連結会計年度(平成27年10月31日)
短期借入金	200,000千円	200,000千円
1年内返済予定の長期借入金	626,534千円	649,152千円
長期借入金	1,347,779千円	2,084,643千円

上記の被担保債務の他に、次の銀行保証債務の見返りとして担保に供しております。

2017/06/20 10:33

#3 財務制限条項に関する注記

当連結会計年度(自平成26年11月1日至平成27年10月31日)
(1) 当連結会計年度末における1年内返済予定の長期借入金87,800千円及び長期借入金207,280千円について、以下のとおり財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき当該借入金を一括返済することがあります。

2017/06/20 10:33

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(2) 短期借入金	490,000	490,000	―
(3) 1年内返済予定の長期借入金	926,860	973,760	46,900
(4) 長期借入金	2,891,328	2,923,905	32,577

当連結会計年度(平成27年10月31日)
(単位:千円)

2017/06/20 10:33