相手先	金額(千円)
松永荷役有限会社	17,391
萩原化学品株式会社	15,938
有限会社ウインドあだち	14,940
富士プレハブ工業株式会社	14,186
株式会社デザインアーク	13,156
その他	177,650
合計	253,262

b 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年11月満期	52,210
平成29年12月満期	55,990
平成30年1月満期	73,397
平成30年2月満期	61,093
平成30年3月以降満期	10,569
合計	253,262

2018/01/31 9:15

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、電子記録債権、売掛金、完成工事未収入金及びリース未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。顧客の信用リスクに関しては、与信管理規程に基づき、売掛金残高管理表等で回収・残高・与信管理を行っております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に把握された時価が担当役員に報告されております。
営業債務である支払手形、買掛金、工事未払金及び未払金の支払期日は、大半が1年以内であります。短期借入金及び長期借入金は主に営業取引及び設備投資に係る資金調達であります。借入金の一部については、金利の変動リスクに晒されております。営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、月次の資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。
外貨建金銭債権債務等の為替の変動リスクに関しては、外貨建営業取引に係る輸入取引の範囲内でデリバティブ取引(為替予約)を利用することによりヘッジしております。デリバティブ取引の実行及び管理は財務・経理部門で行っておりますが、担当役員の承認を得たうえで実行しております。また、財務・経理部門において、銀行に対して定期的に残高確認を実施し、担当役員が残高の妥当性を検討しております。なお、相手先の契約不履行によるいわゆる信用リスクは、ほとんどないと判断しております。

2018/01/31 9:15