受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士資材加工株式会社	27,413
服部産業株式会社	21,944
双日建材株式会社	20,865
前田木材株式会社	20,305
株式会社サナ流通	17,615
その他	533,946
合計	642,090

b 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年11月満期	153,095
平成29年12月満期	108,401
平成30年1月満期	222,830
平成30年2月満期	135,262
平成30年3月以降満期	22,500
合計	642,090

2018/01/31 9:15

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容とそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形、電子記録債権、売掛金、完成工事未収入金及びリース未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。顧客の信用リスクに関しては、与信管理規程に基づき、売掛金残高管理表等で回収・残高・与信管理を行っております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に把握された時価が担当役員に報告されております。
営業債務である支払手形、買掛金、工事未払金及び未払金の支払期日は、大半が1年以内であります。短期借入金及び長期借入金は主に営業取引及び設備投資に係る資金調達であります。借入金の一部については、金利の変動リスクに晒されております。営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、月次の資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

2018/01/31 9:15