支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ミヤジ	72,859
松永荷役有限会社	31,359
山尾組有限会社	14,203
萩原化学品株式会社	14,024
株式会社デザインアーク	13,401
その他	172,820
合計	318,668

b 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年11月満期	43,823
平成30年12月満期	67,191
平成31年1月満期	120,119
平成31年2月満期	81,111
平成31年3月以降満期	6,421
合計	318,668

2019/01/31 9:31

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における流動負債の残高は、前事業年度末に比べ33億75百万円減少し、44億8百万円となりました。
この主な要因は、未払法人税等が1億62百万円増加し、短期借入金が33億50百万円、設備関係支払手形が2億67百万円それぞれ減少いたしました。
未払法人税等は、課税所得の増加によるものであります。

2019/01/31 9:31

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、買掛金、工事未払金及び未払金の支払期日は、大半が1年以内であります。
借入金は主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、このうち一部は金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2019/01/31 9:31