区分	金額(千円)
株式会社広島銀行	550,000
株式会社商工組合中央金庫	200,000
株式会社みずほ銀行	200,000
株式会社山口銀行	100,000
株式会社もみじ銀行	100,000
合計	1,150,000

2019/01/31 9:31

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,500,000	1,150,000	0.384	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,124,995	1,078,148	0.741	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、支払利子込み法で貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

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#3 担保に供している資産の注記

ロ対応債務

	前事業年度(平成29年10月31日)	当事業年度(平成30年10月31日)
短期借入金	2,500,000千円	750,000千円
1年内返済予定の長期借入金	776,623千円	699,598千円

上記の被担保債務の他に、次の銀行保証債務の見返りとして担保に供しております。

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の減少は2億円となりました。増加要因は、長期借入れによる収入41億80百万円、減少要因は、短期借入金の減少額33億50百万円、長期借入金の返済による支出12億30百万円によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の状況

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#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

(単位:千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(3) 工事未払金	310,089	310,089	―
(4) 短期借入金	4,500,000	4,500,000	―
(5) 未払金	462,227	462,227	―

※1 受取手形、電子記録債権、売掛金、完成工事未収入金及びリース未収入金に対応する一般貸倒引当金を控除しております。
※2 1年以内に返済予定の長期借入金を含めております。

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