1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

(注) 「金額」欄の( )内は内数で、1年以内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。

2021/01/29 10:04

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	825,000	425,000	0.346	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,079,045	1,274,264	0.661	―
1年以内に返済予定のリース債務	59,894	59,685	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、支払利子込み法で貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2021/01/29 10:04

#3 担保に供している資産の注記

ロ 対応債務

	前事業年度(2019年10月31日)	当事業年度(2020年10月31日)
短期借入金	200,000千円	200,000千円
1年内返済予定の長期借入金	629,092千円	823,386千円
長期借入金	5,260,504千円	5,018,461千円

2021/01/29 10:04

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における流動負債の残高は、前事業年度末に比べ32百万円増加し、39億70百万円となりました。
この主な要因は、1年内返済予定の長期借入金が1億95百万円、リース前受収益が1億2百万円それぞれ増加し、短期借入金が4億円減少いたしました。
1年内返済予定の長期借入金は、木材事業福山工場建設資金の返済が通期に及んだことによる増加であります。

2021/01/29 10:04

#5 財務制限条項に関する注記

入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対して貸付け、出資、保証を行ったとき。
(2) 当事業年度末における1年内返済予定の長期借入金33,240千円及び長期借入金147,180千円について、以下のとおり財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、該当事業年度の決算日の翌日に遡って本借入金債務の適用利率及び条件違反時利率に0.3%を加算することとなっております。
①2015年10月期以降の決算期において、当社の減価償却前経常利益が2期連続して赤字となったとき。

2021/01/29 10:04

#6 金融商品関係、財務諸表（連結）

※1 受取手形、電子記録債権、売掛金及び完成工事未収入金に対応する一般貸倒引当金を控除しております。
※2 1年以内に返済予定の長期借入金を含めております。
※3 デリバティブ取引において生じた債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる場合については、( )書きで表示しております。

2021/01/29 10:04