負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

2021/01/29 10:04

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	230,016	170,331	―	2021年11月1日～2025年1月31日
その他有利子負債	─	─	―	―
合計	8,547,189	7,966,233	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、支払利子込み法で貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2021/01/29 10:04

#3 引当金明細表（連結）

上の理由及びその額の算定方法は「重要な会計方針」に記載のとおりであります。
2 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、洗替額であります。
3 賞与引当金の当期減少額(その他)は、見積額と実際額の差額であります。
4 役員退職慰労引当金の当期減少額(その他)は、役員退職慰労金制度の廃止に伴い、役員退職慰労引当金を全額取崩し、打切り支給額の未払分を固定負債の長期未払金に計上したことによるものであります。2021/01/29 10:04

#4 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年10月31日)		当事業年度(2020年10月31日)
繰延税金資産合計	86,561千円		84,460千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△4,464千円		△2,663千円

(注) 1.評価性引当額が30,879千円減少しております。この減少の主な内容は、将来の課税所得の見込みにより、繰越欠損金の額が減少したことによるものであります。

2021/01/29 10:04

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この主な要因は、木材事業福山工場の梱包用材等製造設備における減価償却の実施による減少であります。
(流動負債)
当事業年度末における流動負債の残高は、前事業年度末に比べ32百万円増加し、39億70百万円となりました。

2021/01/29 10:04

#6 資産除去債務明細表、財務諸表（連結）

【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

2021/01/29 10:04

#7 退職給付関係、財務諸表（連結）

(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

	前事業年度(2019年10月31日)	当事業年度(2020年10月31日)
非積立型制度の退職給付債務	135,225千円	131,944千円
貸借対照表に計上された負債	135,225千円	131,944千円

退職給付引当金	135,225千円	131,944千円
貸借対照表に計上された負債	135,225千円	131,944千円

(3) 退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 21,446千円 当事業年度 15,773千円

2021/01/29 10:04

#8 金融商品関係、財務諸表（連結）

(注) 受取手形、電子記録債権、売掛金及び完成工事未収入金については、貸倒引当金を控除しております。
4 長期借入金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
前事業年度(2019年10月31日)

2021/01/29 10:04