長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当事業年度(2020年10月31日)

2021/01/29 10:04

#2 主な資産及び負債の内容（連結）

(注) 「金額」欄の( )内は内数で、1年以内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。

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#3 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	825,000	425,000	0.346	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,079,045	1,274,264	0.661	―
1年以内に返済予定のリース債務	59,894	59,685	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	6,353,233	6,036,953	0.617	2021年11月1日～2034年1月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	230,016	170,331	―	2021年11月1日～2025年1月31日

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、支払利子込み法で貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

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#4 担保に供している資産の注記

ロ 対応債務

	前事業年度(2019年10月31日)	当事業年度(2020年10月31日)
短期借入金	200,000千円	200,000千円
1年内返済予定の長期借入金	629,092千円	823,386千円
長期借入金	5,260,504千円	5,018,461千円
合計	6,089,596千円	6,041,847千円

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#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の減少は6億15百万円(前事業年度は3億95百万円の資金減少)となりました。増加要因は、長期借入れによる収入10億20百万円であり、減少要因は、短期借入金の減少額4億円、長期借入金の返済による支出11億41百万円によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の状況

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#6 財務制限条項に関する注記

入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対して貸付け、出資、保証を行ったとき。
(2) 当事業年度末における1年内返済予定の長期借入金33,240千円及び長期借入金147,180千円について、以下のとおり財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、該当事業年度の決算日の翌日に遡って本借入金債務の適用利率及び条件違反時利率に0.3%を加算することとなっております。
①2015年10月期以降の決算期において、当社の減価償却前経常利益が2期連続して赤字となったとき。

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#7 金融商品関係、財務諸表（連結）

(単位:千円)

	貸借対照表計上額	時 価	差 額
(4) 短期借入金	825,000	825,000	─
(5) 長期借入金(※2)	7,432,278	7,463,255	30,977
負債計	9,217,994	9,248,971	30,977

※1 受取手形、電子記録債権、売掛金及び完成工事未収入金に対応する一般貸倒引当金を控除しております。
※2 1年以内に返済予定の長期借入金を含めております。

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