支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社デザインアーク	42,956
松永荷役有限会社	42,887
株式会社ケンセイ	24,170
大日本木材防腐株式会社	22,360
株式会社ミヤジ	20,054
その他	244,055
合計	396,486

b 期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年11月満期	167,016
2020年12月満期	74,417
2021年1月満期	67,039
2021年2月満期	76,261
2021年3月満期	11,751
合計	396,486

(注) 2020年11月満期の金額には期末日満期手形15,375千円が含まれております。2021/01/29 10:04

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、当事業年度は期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が、当事業年度の期末残高に含まれております。

	前事業年度(2019年10月31日)	当事業年度(2020年10月31日)
電子記録債権	─千円	491千円
支払手形	─千円	15,375千円
設備関係支払手形	─千円	220千円

2021/01/29 10:04

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、買掛金及び工事未払金の支払期日は、大半が1年以内であります。
借入金は主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、このうち一部は金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2021/01/29 10:04