有価証券報告書-第66期(2024/11/01-2025/10/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年11月1日 至 2024年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年11月1日 至 2025年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 660,394 | 635,330 |
| 減価償却費 | 625,323 | 615,694 |
| のれん償却額 | 1,492 | 2,984 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,515 | △1,820 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,494 | 11,043 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 1,075 | △250 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,542 | △3,786 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,536 | △5,859 |
| 支払利息 | 30,961 | 30,988 |
| 補助金収入 | △15,827 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △11,380 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △82,277 | 19,474 |
| 固定資産除却損 | 3,098 | 400 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △331,421 | △244,622 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △165,917 | △33,275 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 202,696 | △223,435 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △89,056 | 91,784 |
| その他 | △22,853 | 42,169 |
| 小計 | 830,671 | 925,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,053 | 2,666 |
| 利息の支払額 | △31,030 | △31,044 |
| 補助金の受取額 | 15,827 | - |
| 法人税等の支払額 | △297,592 | △219,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 519,929 | 678,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,360 | △3,360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 16,269 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △113,882 | △90,708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 347,936 | 5,275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,638 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △62,842 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 155,213 | △72,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 740,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,170,286 | △1,321,853 |
| リース債務の返済による支出 | △46,591 | △11,698 |
| 配当金の支払額 | △116,959 | △117,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △593,836 | △351,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 81,305 | 254,088 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 704,243 | 785,548 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 785,548 | ※1 1,039,637 |
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