四半期報告書-第61期第3四半期(令和2年5月1日-令和2年7月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年10月31日) | 当第3四半期会計期間 (2020年7月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 436,569 | 608,285 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 1,504,221 | 1,265,458 | |||||||||
| 電子記録債権 | 48,072 | 107,916 | |||||||||
| 完成工事未収入金 | 1,798,991 | 1,788,187 | |||||||||
| リース未収入金 | 1,001,400 | 1,440,279 | |||||||||
| 商品及び製品 | 96,424 | 125,409 | |||||||||
| 仕掛品 | 55,822 | 110,541 | |||||||||
| 未成工事支出金 | 51,462 | 167,750 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 480,524 | 244,189 | |||||||||
| その他 | 123,374 | 231,692 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △594 | △439 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,596,269 | 6,089,271 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 1,684,827 | 1,607,653 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 3,491,376 | 3,145,855 | |||||||||
| 土地 | 3,042,051 | 3,042,051 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2,141 | 42,598 | |||||||||
| その他(純額) | 348,522 | 351,489 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 8,568,919 | 8,189,648 | |||||||||
| 無形固定資産 | 56,374 | 50,232 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 65,130 | 54,846 | |||||||||
| その他 | 117,869 | 70,363 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,831 | △1,733 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 181,169 | 123,476 | |||||||||
| 固定資産合計 | 8,806,463 | 8,363,357 | |||||||||
| 資産合計 | 14,402,733 | 14,452,628 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年10月31日) | 当第3四半期会計期間 (2020年7月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 727,151 | 689,170 | |||||||||
| 工事未払金 | 233,565 | 379,952 | |||||||||
| 短期借入金 | 825,000 | 605,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,079,045 | 1,199,971 | |||||||||
| 未払法人税等 | 10,141 | 51,646 | |||||||||
| 賞与引当金 | 55,224 | 29,180 | |||||||||
| 完成工事補償引当金 | 76 | 55 | |||||||||
| その他 | 1,008,412 | 1,210,475 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,938,615 | 4,165,451 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 6,353,233 | 6,126,448 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 135,225 | 128,121 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 50,769 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 7,837 | 7,883 | |||||||||
| その他 | 349,950 | 364,743 | |||||||||
| 固定負債合計 | 6,897,016 | 6,627,197 | |||||||||
| 負債合計 | 10,835,631 | 10,792,648 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 684,980 | 688,390 | |||||||||
| 資本剰余金 | 512,980 | 516,390 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,359,710 | 2,456,068 | |||||||||
| 自己株式 | △1,094 | △1,094 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,556,575 | 3,659,754 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 10,172 | 1,035 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 353 | △809 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 10,526 | 225 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,567,101 | 3,659,979 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 14,402,733 | 14,452,628 | |||||||||
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