ニホンフラッシュ（7820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 804,261 | 1,153,171 |
| 減価償却費 | 108,633 | 135,273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 7,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,567 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -8,630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,407 | 10,888 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,259 | -23,583 |
| 支払利息 | 32,615 | 33,518 |
| 為替差損益（△は益） | -47,510 | 26,582 |
| 有形固定資産除却損 | 201 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,288 | -802,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -294,067 | -485,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,210 | 550,831 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,152 | 48,538 |
| その他 | -349,810 | -37,405 |
| 小計 | 284,250 | 608,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,419 | 23,583 |
| 利息の支払額 | -32,615 | -33,518 |
| 法人税等の支払額 | -343,900 | -334,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69,846 | 264,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 62,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -186,665 | -155,947 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,714 | -5,195 |
| その他 | 75 | 2,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,304 | -158,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 198,705 | 272 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,281 | -18,431 |
| 配当金の支払額 | -114,487 | -171,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,936 | -189,890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57,053 | -40,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,159 | -124,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 930,975 | 1,480,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
