北越コーポレーション（3865）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月14日 15:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第175期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,072 | 7,040 |
| 減価償却費 | 11,083 | 10,183 |
| 減損損失 | 68 | 33 |
| のれん償却額 | － | 12 |
| 負ののれん償却額 | -891 | -891 |
| 負ののれん発生益 | -1,535 | － |
| 受取保険金 | -823 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 132 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -383 | -391 |
| 支払利息 | 580 | 468 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -4,117 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,233 | 612 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 270 | 437 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,872 | 5,972 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -633 | -3,429 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 169 | 122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,645 | -3,132 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 370 | -631 |
| その他 | -10 | 210 |
| 小計 | 12,446 | 12,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 395 | 404 |
| 利息の支払額 | -597 | -472 |
| 法人税等の支払額 | -441 | -2,746 |
| 保険金の受取額 | － | 830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,803 | 10,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -54,109 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 48,490 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,125 | -3,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 351 | 90 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -6,710 |
| 貸付けによる支出 | -36 | -130 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 169 |
| 事業譲受による支出 | － | -308 |
| その他 | 33 | -123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,751 | -16,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,475 | 200 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 9,000 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,546 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,831 | -7,748 |
| 社債の償還による支出 | － | -300 |
| 配当金の支払額 | -1,230 | -1,226 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 307 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| その他 | -445 | -444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,680 | 5,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | -120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -678 | -1,055 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,194 | 11,535 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,019 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,535 | 22,102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
