キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,362 | 3,581 |
| 減価償却額 | 9,447 | 9,506 |
| 減損損失 | 33 | 6 |
| のれん償却額 | 12 | 83 |
| 負ののれん償却額 | -891 | -871 |
| 受取保険金 | － | -295 |
| 退職給付引当金の増減額 | 10 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -301 |
| 受取利息及び配当金 | -399 | -467 |
| 支払利息 | 484 | 412 |
| 持分法による投資損益 | -368 | -1,221 |
| 固定資産圧縮損 | 11 | 249 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 56 | 293 |
| 売上債権の増減額 | -2,366 | 9,273 |
| たな卸資産の増減額 | -478 | -1,934 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 344 | 418 |
| 仕入債務の増減額 | 1,085 | 1,164 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 82 | 343 |
| その他 | -303 | -974 |
| 小計 | 9,123 | 19,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 525 | 603 |
| 利息の支払額 | -495 | -488 |
| 法人税等の支払額 | -592 | -633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,561 | 18,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -4,020 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,602 | -5,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 620 | 77 |
| 貸付による支出 | -11 | -54 |
| 貸付の回収による収入 | 16 | 16 |
| 預け金の預入による支出 | -2,000 | － |
| その他 | -621 | -594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,120 | -10,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,527 | -8,302 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 4,000 | 8,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,015 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,334 | -4,628 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -1,226 | -1,135 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -18 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | |
| その他 | -441 | -362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,539 | -15,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,262 | -126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,836 | -6,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,942 | 12,905 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 774 | － |
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