#1 業績等の概要: これは主として、税金等調整前当期純利益435百万円、減価償却費8,855百万円などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は13,142百万円(前連結会計年度比5,165百万円(64.8%)の増加)となりました。
2016/06/29 13:28
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度の8,813百万円より701百万円多い9,514百万円のキャッシュを得ました。これは主として、税金等調整前当期純利益435百万円、減価償却費8,855百万円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度の7,977百万円より5,165百万円多い、13,142百万円のキャッシュを使用しました。これは主として、有形固定資産の取得による支出12,553百万円、長期貸付けによる支出701百万円などによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度は5,562百万円の支出でしたが、当連結会計年度は4,469百万円のキャッシュを得ました。これは主として、株式の発行による収入3,183百万円、長期借入金による収入15,900百万円などによる収入と、長期借入金の返済による支出11,744百万円、社債の償還による支出2,000百万円などによる支出によるものです。
2016/06/29 13:28