巴川コーポレーション（3878）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月10日 14:00
- 【資料】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第157期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 694 | -172 |
| 減価償却費 | 1,156 | 1,215 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -36 |
| 支払利息 | 147 | 148 |
| 持分変動損益（△は益） | -161 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -489 | -152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -722 | 133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 688 | 57 |
| その他 | 3 | -423 |
| 小計 | 1,329 | 866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 38 |
| 利息の支払額 | -138 | -147 |
| 法人税等の支払額 | -141 | -173 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 47 |
| その他 | 11 | -31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,106 | 599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39 | -39 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39 | 39 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -748 | -786 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -250 | － |
| その他 | -27 | -168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,027 | -954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 991 | -942 |
| 長期借入れによる収入 | 3,739 | 2,241 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,742 | -1,473 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 307 | － |
| 配当金の支払額 | -307 | -257 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -115 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131 | -530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10 | -871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,051 | 2,622 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 82 |
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