営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ726百万円増加し、3,788百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益568百万円に、たな卸資産が412百万円増加したものの、減価償却費747百万円の計上に加え、仕入債務が286百万円増加したことなどから938百万円の増加となり、前年同期と比べ76百万円の減少となりました。

2014/11/10 13:10