営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は、仕入債務の減少及び長期借入金の返済による支出があったものの、売上債権の減少及び短期借入金の増加があったことなどにより、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、3,598百万円と前連結会計年度末に比べ209百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は649百万円(前年同四半期は142百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失1,371百万円に仕入債務の減少1,822百万円があったものの、減価償却費902百万円の計上や、売上債権の減少1,768百万円に加え、たな卸資産の減少1,273百万円があったことなどによるものです。

2020/11/16 14:50