利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は2,239百万円(前年同期比1,589百万円収入増)となりました。これは主に、棚卸資産の増加862百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益1,279百万円に、減価償却費852百万円や売上債権の減少642百万円、仕入債務の増加930百万円があったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は28百万円(前年同期比870百万円支出減)となりました。これは主に、連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入550百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出が559百万円あったことなどによるものです。

2021/11/15 10:08