短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社においては運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりです。

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当連結会計年度 (2025年3月31日)
貸出コミットメントの総額	4,000百万円	4,000百万円
借入実行残高	440	840
差引額	3,560	3,160

2025/06/24 9:10

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループは現在、運転資金及び設備投資資金については、自己資金及び金融機関からの借入等により資金調達をすることとしております。借入等による資金調達に関しては、運転資金としての短期借入金、設備等の長期借入金を当社及び各連結子会社が調達しております。その一部はグループ内資金の効率化を目的とし一部グループ会社間で資金融通を行っております。
また、緊急時の流動性補完枠として既存取引のある金融機関5行と総額4,000百万円のシンジケート形式のコミットメントラインを設定しており、十分な手元流動性の確保に努めております。
d.経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

2025/06/24 9:10

#3 重要な契約等（連結）

(財務制限条項が付された借入金契約)

	借入金契約①	借入金契約②	借入金契約③	借入金契約④
主な借入先	㈱三井住友銀行、㈱三菱UFJ銀行、他既存金融機関4行(アレンジャー兼エージェント三井住友銀行)	㈱三井住友銀行、㈱三菱UFJ銀行、他既存金融機関3行(アレンジャー兼エージェント三井住友銀行)	㈱三菱UFJ銀行	㈱京都銀行
契約形態	シンジケート形式タームローン	シンジケート形式コミットメントライン	リボルビングクレジットファシリティ契約	金銭消費貸借契約
契約締結日	2022年1月31日	2025年3月26日	2025年3月31日	2021年3月31日

特約の内容
上記の契約については、財務制限条項が付されており、下記の条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。

2025/06/24 9:10