有価証券報告書-第141期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 9,654 | 14,214 |
減価償却費 | 24,227 | 24,337 |
減損損失 | 382 | - |
のれん償却額 | 223 | 411 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,457 | -2,153 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1,292 | 82 |
受取利息及び受取配当金 | -1,509 | -1,761 |
支払利息 | 2,463 | 2,718 |
持分法による投資損益(△は益) | -643 | 71 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -208 | -66 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 247 | 685 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -110 | -6,359 |
有形固定資産除却損 | 913 | 955 |
事業整理損失 | - | 2,919 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,332 | 2,734 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,823 | 235 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,865 | -7,172 |
その他 | 6,043 | 1,535 |
小計 | 32,643 | 33,387 |
利息及び配当金の受取額 | 1,936 | 2,049 |
利息の支払額 | -2,262 | -2,692 |
法人税等の支払額 | -4,992 | -3,471 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,324 | 29,273 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -26,135 | -19,481 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,348 | 7,194 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,368 | -1,694 |
投資有価証券の取得による支出 | -14,768 | -2,447 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 649 | 293 |
関係会社出資金の払込による支出 | -1,284 | -2,661 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -140 | 131 |
長期貸付けによる支出 | -47 | -131 |
長期貸付金の回収による収入 | 80 | 103 |
その他 | 265 | 68 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,399 | -18,624 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,249 | -6,334 |
長期借入れによる収入 | 28,270 | 26,950 |
長期借入金の返済による支出 | -24,471 | -14,757 |
社債の発行による収入 | 11,800 | - |
社債の償還による支出 | -5,225 | -10,450 |
自己株式の取得による支出 | -91 | -270 |
自己株式の売却による収入 | 6,119 | 60 |
配当金の支払額 | -2,578 | -2,619 |
その他 | -47 | -369 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,526 | -7,790 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63 | -130 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -611 | 2,728 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,100 | 6,526 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 37 | 383 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,526 | 9,638 |