有価証券報告書-第142期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月30日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第142期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,214 | 29,632 |
| 減価償却費 | 24,337 | 25,222 |
| 減損損失 | － | 479 |
| のれん償却額 | 411 | 245 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,153 | -1,868 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 82 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,761 | -1,485 |
| 支払利息 | 2,718 | 2,857 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 71 | 183 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66 | -148 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 685 | 293 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,359 | 16 |
| 有形固定資産除却損 | 955 | 684 |
| 事業整理損失 | 2,919 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,734 | -2,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 235 | 2,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,172 | -2,145 |
| その他 | 1,535 | 1,406 |
| 小計 | 33,387 | 55,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,049 | 1,787 |
| 利息の支払額 | -2,692 | -2,887 |
| 法人税等の支払額 | -3,471 | -8,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,273 | 45,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 1,067 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,481 | -21,265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,194 | 619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,694 | -1,523 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,447 | -4,421 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 293 | 1,797 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -2,661 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 131 | -70 |
| 長期貸付けによる支出 | -131 | -166 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 103 | 378 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 621 |
| その他 | 68 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,624 | -22,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,334 | -2,620 |
| 長期借入れによる収入 | 26,950 | 14,972 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,757 | -20,910 |
| 社債の償還による支出 | -10,450 | -5,904 |
| 自己株式の取得による支出 | -270 | -672 |
| 自己株式の売却による収入 | 60 | 64 |
| 配当金の支払額 | -2,619 | -2,616 |
| その他 | -369 | -470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,790 | -18,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -130 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,728 | 4,612 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,526 | 9,638 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 383 | 633 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -586 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,638 | 14,298 |
