有価証券報告書-第142期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月30日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第142期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 14,214 | 29,632 |
減価償却費 | 24,337 | 25,222 |
減損損失 | - | 479 |
のれん償却額 | 411 | 245 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,153 | -1,868 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 82 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -1,761 | -1,485 |
支払利息 | 2,718 | 2,857 |
持分法による投資損益(△は益) | 71 | 183 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -66 | -148 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 685 | 293 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -6,359 | 16 |
有形固定資産除却損 | 955 | 684 |
事業整理損失 | 2,919 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,734 | -2,191 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 235 | 2,112 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,172 | -2,145 |
その他 | 1,535 | 1,406 |
小計 | 33,387 | 55,294 |
利息及び配当金の受取額 | 2,049 | 1,787 |
利息の支払額 | -2,692 | -2,887 |
法人税等の支払額 | -3,471 | -8,459 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,273 | 45,734 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | - | 1,067 |
有形固定資産の取得による支出 | -19,481 | -21,265 |
有形固定資産の売却による収入 | 7,194 | 619 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,694 | -1,523 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,447 | -4,421 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 293 | 1,797 |
関係会社出資金の払込による支出 | -2,661 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 131 | -70 |
長期貸付けによる支出 | -131 | -166 |
長期貸付金の回収による収入 | 103 | 378 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 621 |
その他 | 68 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,624 | -22,963 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -6,334 | -2,620 |
長期借入れによる収入 | 26,950 | 14,972 |
長期借入金の返済による支出 | -14,757 | -20,910 |
社債の償還による支出 | -10,450 | -5,904 |
自己株式の取得による支出 | -270 | -672 |
自己株式の売却による収入 | 60 | 64 |
配当金の支払額 | -2,619 | -2,616 |
その他 | -369 | -470 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,790 | -18,158 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -130 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,728 | 4,612 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,526 | 9,638 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 383 | 633 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -586 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,638 | 14,298 |