レンゴー（3941）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月30日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第143期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 29,632 | 18,041 |
| 減価償却費 | 25,222 | 26,393 |
| 減損損失 | 479 | 297 |
| のれん償却額 | 245 | 200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,868 | -2,533 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,485 | -1,641 |
| 支払利息 | 2,857 | 2,559 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 183 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -148 | -168 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 293 | 7,442 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 16 | -153 |
| 有形固定資産除却損 | 684 | 1,798 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,191 | -1,703 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,112 | -1,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,145 | 2,369 |
| その他 | 1,406 | 859 |
| 小計 | 55,294 | 52,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,787 | 1,939 |
| 利息の支払額 | -2,887 | -2,578 |
| 法人税等の支払額 | -8,459 | -10,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,734 | 41,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,067 | 592 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,265 | -25,390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 619 | 601 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,523 | -956 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,421 | -2,479 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,797 | 408 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -2,101 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -70 | 2,781 |
| 長期貸付けによる支出 | -166 | -161 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 378 | 171 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 621 | － |
| その他 | － | 139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,963 | -26,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,620 | -4,477 |
| 長期借入れによる収入 | 14,972 | 9,064 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,910 | -14,010 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -5,904 | -730 |
| 自己株式の取得による支出 | -672 | -5,561 |
| 自己株式の売却による収入 | 64 | 2 |
| 配当金の支払額 | -2,616 | -2,884 |
| その他 | -470 | -963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,158 | -9,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,612 | 5,844 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,638 | 14,298 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 633 | 63 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -586 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,298 | 20,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
